Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,41%
- Ranking53/492
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,965340 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.735,33
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,41% | -4,64% | 10,02% | -2,71% | -4,88% |
| Categoría | 0,54% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 53/492 | 223/480 | 162/473 | 323/468 | 162/451 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,35% | 5,04% | 5,06% | 8,46% |
| Categoría | -0,87% | -0,16% | -0,28% | 0,11% | 3,92% |
| Ranking | 109/492 | 56/492 | 90/481 | 189/467 | 81/424 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 80/482
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 291/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692310807
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
