Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,43%
- Ranking214/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,171108 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.365,34
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,43% | 10,02% | -2,71% | -4,88% | 11,27% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 214/506 | 175/498 | 344/493 | 171/472 | 57/438 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,19% | -2,67% | -2,10% | -6,85% | 6,67% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
| Ranking | 296/508 | 207/508 | 233/498 | 325/481 | 55/399 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 224/498
Quintil: 3
Volatilidad: 6,74%
Ranking: 326/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692310807
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
