HSBC GIF RMB FIXED INCOME IC USD

  • % 20249,43%
  • Ranking187/523
  • Fecha22/11/2024

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.

Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,076258 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.235,12

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo9,43%-2,71%-4,88%11,27%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking187/523365/518173/49057/457
Quintil2421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,07%5,51%9,09%1,45%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%
Ranking266/523265/523269/519179/489
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 293/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 375/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0692310807

Fecha de constitución: 09/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD