Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20268,39%
- Ranking18/188
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,590101 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.431,19
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,39% | -4,64% | 10,02% | -2,71% | -4,88% |
| Categoría | 6,19% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 18/188 | 60/177 | 75/168 | 89/168 | 87/157 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,51% | 4,58% | 9,63% | 14,28% | 10,22% |
| Categoría | 0,11% | 3,31% | 6,20% | 10,53% | 12,08% |
| Ranking | 21/188 | 9/188 | 15/188 | 35/168 | 50/150 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 32/188
Quintil: 1
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 114/188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692310807
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
