Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,64%
  • Ranking235/306
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,894234 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.723,10

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,64%9,92%0,92%9,02%-11,23%
Categoría9,89%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking235/306111/297272/29033/27381/276
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,11%-4,15%1,67%25,27%15,68%
Categoría0,21%-2,08%9,88%34,35%15,62%
Ranking135/308261/308259/300198/291116/278
Quintil35543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 267/300

Quintil: 5

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 50/300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR