LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20269,10%
- Ranking218/306
- Fecha17/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,997444 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.607,89
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,10% | 9,92% | 0,92% | 9,02% |
| Categoría | 12,74% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 218/306 | 111/297 | 272/290 | 33/273 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 1,80% | 1,22% | 11,89% | 28,47% |
| Categoría | 2,47% | 3,02% | 17,88% | 37,24% |
| Ranking | 196/308 | 282/308 | 202/299 | 200/291 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 243/299
Quintil: 5
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 50/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699842661
Fecha de constitución: 19/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
