LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

• % 2025 4,84%
• Ranking 78/318
• Fecha 05/06/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,601495 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.817,67

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,84%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	1,98%	6,68%	6,08%	-16,16%
Ranking	78/318	287/318	35/301	81/287
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,38%	3,66%	10,80%	15,04%
Categoría	1,92%	0,84%	8,50%	10,00%
Ranking	239/318	33/318	62/318	53/301
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 36/318

Quintil: 1

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 179/318

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR