LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 10,43%
• Ranking 104/294
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,859852 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.469,72

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,43%	0,92%	9,02%	-11,23%	0,67%
Categoría	10,09%	6,68%	6,07%	-16,12%	1,93%
Ranking	104/294	272/300	31/283	80/277	168/259
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,83%	0,08%	7,14%	19,01%	10,61%
Categoría	-1,52%	2,06%	8,01%	21,95%	8,79%
Ranking	254/296	237/296	122/294	128/277	103/253
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 121/300

Quintil: 3

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 142/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR