LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,79%
• Ranking 81/298
• Fecha 11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,684420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.016,49

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,79%	9,92%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	3,61%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	81/298	102/296	268/295	31/278	81/273
Quintil	2	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,60%	3,54%	12,46%	27,24%	14,41%
Categoría	-0,87%	3,65%	12,44%	28,36%	8,37%
Ranking	104/298	84/298	47/296	86/296	70/250
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 87/296

Quintil: 2

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 151/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR