Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,92%
  • Ranking201/306
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 41,537421 EUR

Patrimonio (miles de euros):205.778,75

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo5,92%11,66%2,52%10,74%-9,83%
Categoría9,89%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking201/30669/297243/2909/27355/276
Quintil42511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,02%-3,78%3,27%31,29%25,11%
Categoría0,21%-2,08%9,88%34,35%15,62%
Ranking127/308239/308219/300117/29159/278
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 241/300

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 46/300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843552

Fecha de constitución: 24/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR