Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,32%
  • Ranking175/287
  • Fecha03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 40,515165 EUR

Patrimonio (miles de euros):200.660,38

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,32%11,66%2,52%10,74%-9,83%
Categoría6,18%9,98%6,85%6,32%-15,27%
Ranking175/28763/278227/2719/25455/257
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-3,39%-5,51%0,70%29,31%17,49%
Categoría-4,13%-5,35%5,14%31,57%9,10%
Ranking100/293154/290194/287108/27267/260
Quintil23422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 217/287

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 48/287

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843552

Fecha de constitución: 24/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR