LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,00%
• Ranking 239/306
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 41,174308 EUR

Patrimonio (miles de euros): 203.979,85

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,00%	11,66%	2,52%	10,74%	-9,83%
Categoría	9,39%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	239/306	69/297	243/290	9/273	55/276
Quintil	4	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-3,62%	-6,30%	4,11%	27,17%	24,60%
Categoría	-2,41%	-4,11%	10,74%	31,59%	14,48%
Ranking	281/308	283/308	247/300	155/291	53/277
Quintil	5	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 188/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,81%

Ranking: 46/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843552

Fecha de constitución: 24/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR