LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,22%
• Ranking 220/306
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 42,439270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 210.246,72

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,22%	11,66%	2,52%	10,74%	-9,83%
Categoría	11,59%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	220/306	69/297	243/290	9/273	55/276
Quintil	4	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,33%	1,24%	11,58%	29,82%	25,15%
Categoría	-0,55%	3,11%	17,64%	32,99%	17,56%
Ranking	297/308	267/308	201/299	133/295	63/253
Quintil	5	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 193/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 46/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843552

Fecha de constitución: 24/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR