LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP
- % 20268,22%
- Ranking220/306
- Fecha03/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 42,439270 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.246,72
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,22% | 11,66% | 2,52% | 10,74% |
| Categoría | 11,59% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 220/306 | 69/297 | 243/290 | 9/273 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,33% | 1,24% | 11,58% | 29,82% |
| Categoría | -0,55% | 3,11% | 17,64% | 32,99% |
| Ranking | 297/308 | 267/308 | 201/299 | 133/295 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 193/299
Quintil: 4
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 46/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843552
Fecha de constitución: 24/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
