Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,41%
- Ranking19/548
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,425760 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,41% | 10,48% | 8,89% | -19,32% | -27,03% |
| Categoría | -0,19% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 19/548 | 465/535 | 486/533 | 254/528 | 439/509 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,83% | 13,33% | 49,77% | 19,88% | -15,92% |
| Categoría | -1,22% | -3,91% | 23,95% | 8,48% | -9,08% |
| Ranking | 39/536 | 19/548 | 53/525 | 86/515 | 158/471 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 101/534
Quintil: 1
Volatilidad: 25,49%
Ranking: 9/534
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
