Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,13%
  • Ranking576/597
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,317438 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.760,12

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo9,13%-19,32%-27,03%4,45%61,60%
Categoría17,29%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking576/597289/590457/55887/4953/427
Quintil53511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,29%24,47%1,71%-37,64%8,53%
Categoría-5,86%21,96%10,45%-13,00%4,23%
Ranking247/597205/597576/597511/54881/423
Quintil32551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 587/599

Quintil: 5

Volatilidad: 30,50%

Ranking: 135/599

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD