MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 34,98%
• Ranking 24/620
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 28,741113 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	34,98%	10,48%	8,89%	-19,32%	-27,03%
Categoría	4,34%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	24/620	517/594	517/576	284/550	459/532
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-6,43%	-4,97%	39,14%	46,83%	-8,01%
Categoría	1,93%	-2,73%	10,07%	24,41%	0,55%
Ranking	626/626	395/626	72/614	93/561	161/498
Quintil	5	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,04%

Ranking: 58/614

Quintil: 1

Volatilidad: 39,46%

Ranking: 17/614

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD