MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 42,03%
• Ranking 3/75
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,243278 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 13/05/2026

1 día: 2,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	42,03%	10,48%	8,89%	-19,32%	-27,03%
Categoría	34,62%	17,90%	13,17%	-0,01%	-16,81%
Ranking	3/75	23/78	52/70	67/70	67/67
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	16,20%	21,77%	59,35%	54,76%	4,77%
Categoría	19,77%	21,63%	58,80%	83,10%	50,68%
Ranking	15/76	15/75	14/75	34/67	67/67
Quintil	1	1	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,01%

Ranking: 14/78

Quintil: 1

Volatilidad: 26,65%

Ranking: 14/78

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD