MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,59%
• Ranking 568/595
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,867566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,59%	-19,32%	-27,03%	4,45%	61,60%
Categoría	14,71%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,69%
Ranking	568/595	287/588	455/556	86/493	3/425
Quintil	5	3	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,72%	21,80%	1,32%	-42,79%	6,55%
Categoría	-0,69%	18,32%	9,74%	-18,07%	4,73%
Ranking	45/595	148/595	572/595	531/546	92/423
Quintil	1	2	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 585/597

Quintil: 5

Volatilidad: 30,50%

Ranking: 133/597

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD