MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD
- % 202511,08%
- Ranking482/551
- Fecha23/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,409471 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 11,08% | 8,89% | -19,32% | -27,03% |
| Categoría | 16,47% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 482/551 | 496/551 | 260/546 | 453/525 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,93% | 6,78% | 11,85% | 2,82% |
| Categoría | 1,91% | 9,68% | 14,79% | 23,18% |
| Ranking | 567/568 | 498/568 | 447/550 | 486/542 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 328/553
Quintil: 3
Volatilidad: 17,62%
Ranking: 375/553
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
