MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD
- % 20246,59%
- Ranking568/595
- Fecha21/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,867566 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,59% | -19,32% | -27,03% | 4,45% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 568/595 | 287/588 | 455/556 | 86/493 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,72% | 21,80% | 1,32% | -42,79% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% |
| Ranking | 45/595 | 148/595 | 572/595 | 531/546 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 585/597
Quintil: 5
Volatilidad: 30,50%
Ranking: 133/597
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
