MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD
- % 2025-4,02%
- Ranking475/577
- Fecha22/05/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,498541 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,02% | 8,89% | -19,32% | -27,03% |
| Categoría | 0,93% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 475/577 | 519/581 | 284/575 | 450/543 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,43% | -12,01% | -2,03% | -19,81% |
| Categoría | 8,24% | -7,66% | 4,26% | -3,05% |
| Ranking | 473/578 | 542/578 | 537/571 | 492/552 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 508/578
Quintil: 5
Volatilidad: 26,91%
Ranking: 292/578
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
