Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,25%
- Ranking396/578
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,437981 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.296,93
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,25% | 9,77% | -18,65% | -26,43% | 5,22% |
| Categoría | 7,28% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 396/578 | 490/579 | 267/573 | 430/541 | 75/481 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,65% | 9,45% | 30,45% | -16,63% | -19,43% |
| Categoría | 4,26% | 5,28% | 27,18% | -0,25% | 1,75% |
| Ranking | 319/581 | 68/577 | 270/577 | 469/563 | 318/452 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 265/582
Quintil: 3
Volatilidad: 26,98%
Ranking: 259/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876877
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
