MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

• % 2025 0,18%
• Ranking 361/579
• Fecha 10/07/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,958237 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,18%	9,77%	-18,65%	-26,43%
Categoría	0,86%	15,74%	-15,18%	-12,99%
Ranking	361/579	491/580	267/574	430/542
Quintil	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,10%	10,81%	15,28%	-24,39%
Categoría	-0,57%	8,68%	13,59%	-13,75%
Ranking	80/580	184/578	277/578	409/553
Quintil	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 434/583

Quintil: 4

Volatilidad: 26,63%

Ranking: 310/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD