MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD
- % 20267,59%
- Ranking19/541
- Fecha02/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,042230 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.296,93
Fecha: 02/02/2026
1 día: -1,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,59% | 11,26% | 9,77% | -18,65% |
| Categoría | 2,26% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 19/541 | 435/536 | 463/534 | 240/529 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,16% | 4,61% | 15,88% | -1,97% |
| Categoría | 0,52% | -1,02% | 15,29% | 4,26% |
| Ranking | 20/541 | 56/541 | 343/523 | 364/513 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 345/535
Quintil: 4
Volatilidad: 19,44%
Ranking: 215/535
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876877
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
