MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 55,93%
• Ranking 18/541
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 36,295062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 26/06/2026

1 día: -3,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	55,93%	11,26%	9,77%	-18,65%	-26,43%
Categoría	0,45%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	18/541	419/520	453/518	243/513	411/498
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,75%	36,91%	81,24%	80,78%	5,45%
Categoría	-4,57%	2,72%	13,25%	19,88%	-10,62%
Ranking	7/541	18/541	19/536	28/510	40/472
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,91%

Ranking: 19/533

Quintil: 1

Volatilidad: 28,38%

Ranking: 23/533

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD