Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,89%
  • Ranking568/597
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,944367 EUR

Patrimonio (miles de euros):188.296,93

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo9,89%-18,65%-26,43%5,22%62,69%
Categoría17,29%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking568/597272/590438/55878/4952/427
Quintil53411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,23%24,72%2,54%-36,09%12,81%
Categoría-5,86%21,96%10,45%-13,00%4,23%
Ranking246/597187/597569/597485/54859/423
Quintil32551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 577/599

Quintil: 5

Volatilidad: 30,49%

Ranking: 137/599

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD