MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,13%
• Ranking 381/570
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,041277 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 03/09/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	10,13%	9,77%	-18,65%	-26,43%	5,22%
Categoría	10,61%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	381/570	486/571	264/565	430/542	75/482
Quintil	4	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,44%	16,03%	35,24%	-9,03%	-18,92%
Categoría	5,96%	11,33%	32,68%	3,60%	2,12%
Ranking	407/573	105/570	283/569	460/559	293/459
Quintil	4	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,10%

Ranking: 120/572

Quintil: 2

Volatilidad: 26,35%

Ranking: 324/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD