Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,32%
- Ranking7/140
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,32% | -1,20% | 1,89% | -12,28% | -2,84% |
| Categoría | -2,28% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 7/140 | 113/140 | 23/138 | 91/127 | 107/124 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,32% | 2,66% | 2,66% | -5,02% | -12,22% |
| Categoría | -3,38% | -1,75% | 1,42% | -0,78% | 3,25% |
| Ranking | 20/140 | 10/140 | 70/140 | 77/128 | 70/117 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 105/140
Quintil: 4
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 26/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0744129395
Fecha de constitución: 24/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
