Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,20%
  • Ranking114/142
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-4,20%5,08%-1,20%1,89%-12,28%
Categoría0,62%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking114/1423/130101/12921/11467/105
Quintil51414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,88%-3,70%-3,80%6,79%-11,80%
Categoría1,00%-1,13%-0,31%1,48%-9,76%
Ranking142/154124/15495/13721/12652/105
Quintil55413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 92/137

Quintil: 4

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 111/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0744129395

Fecha de constitución: 24/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD