Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,63%
  • Ranking73/142
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,63%5,08%-1,20%1,89%-12,28%
Categoría-0,16%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking73/1423/130101/12921/11467/105
Quintil31414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,53%-0,32%1,07%7,01%-8,86%
Categoría-1,66%-0,37%0,22%-0,89%-10,07%
Ranking13/15492/15456/13713/11649/105
Quintil13313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 47/136

Quintil: 2

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 112/136

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0744129395

Fecha de constitución: 24/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD