FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -4,62%
• Ranking 112/142
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-4,62%	5,08%	-1,20%	1,89%	-12,28%
Categoría	-1,00%	-5,36%	3,52%	-0,69%	-10,19%
Ranking	112/142	3/130	101/129	21/114	67/105
Quintil	4	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-3,61%	-4,82%	-4,02%	4,97%	-12,44%
Categoría	-0,64%	-3,39%	-1,09%	-1,29%	-11,40%
Ranking	135/154	113/154	92/137	15/125	51/105
Quintil	5	4	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 94/137

Quintil: 4

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 111/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0744129395

Fecha de constitución: 24/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD