FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1
- % 20254,64%
- Ranking5/133
- Fecha17/11/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 4,64% | -1,20% | 1,89% | -12,28% |
| Categoría | -7,43% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 5/133 | 107/133 | 19/130 | 88/123 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,73% | 1,83% | 4,41% | 5,22% |
| Categoría | 0,14% | 1,33% | -5,97% | -7,80% |
| Ranking | 106/136 | 80/136 | 3/133 | 12/127 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 3/133
Quintil: 1
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 115/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0744129395
Fecha de constitución: 24/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
