Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,04%
  • Ranking678/2807
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y América Latina), y otros instrumentos como derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,908382 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,34

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,04%2,06%-2,22%4,91%-4,23%
Categoría2,60%2,70%-9,21%1,70%-2,16%
Ranking678/28071798/2702331/2569790/23151605/2042
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,13%6,18%9,88%7,57%7,13%
Categoría0,94%1,19%6,76%-4,01%-4,71%
Ranking417/2864457/2835879/2802526/2520624/2004
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1868/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 2299/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0755803557

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.500,00 USD