MIRAE ASSET GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD CAP

  • % 20247,65%
  • Ranking674/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y América Latina), y otros instrumentos como derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,865856 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,65%2,06%-2,22%4,91%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking674/28071799/2702331/2569790/2315
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,61%5,61%10,07%6,23%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking493/2863424/2835804/2802535/2514
Quintil1122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1868/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 2299/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0755803557

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.500,00 USD