Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,98%
  • Ranking948/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y América Latina), y otros instrumentos como derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,461870 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,79

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,98%2,06%-2,22%4,91%-4,23%
Categoría0,88%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking948/28241817/2724331/2589797/23351618/2058
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,09%1,12%4,93%4,54%3,94%
Categoría-1,24%-0,14%5,21%-5,61%-6,17%
Ranking760/2861908/28521728/2811573/2520683/1997
Quintil22422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1886/2810

Quintil: 4

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 2319/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0755803557

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.500,00 USD