Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,98%
- Ranking948/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y América Latina), y otros instrumentos como derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,461870 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,79
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,98% | 2,06% | -2,22% | 4,91% | -4,23% |
Categoría | 0,88% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 948/2824 | 1817/2724 | 331/2589 | 797/2335 | 1618/2058 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,09% | 1,12% | 4,93% | 4,54% | 3,94% |
Categoría | -1,24% | -0,14% | 5,21% | -5,61% | -6,17% |
Ranking | 760/2861 | 908/2852 | 1728/2811 | 573/2520 | 683/1997 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1886/2810
Quintil: 4
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 2319/2810
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0755803557
Fecha de constitución: 10/02/2012
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:2.500,00 USD