Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,39%
  • Ranking159/317
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,606709 EUR

Patrimonio (miles de euros):99,88

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo9,39%12,55%9,19%-17,86%4,58%
Categoría9,84%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking159/31767/31734/300204/286101/267
Quintil32142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,38%5,24%10,52%38,39%26,00%
Categoría4,08%7,00%11,94%23,71%16,68%
Ranking169/319225/317142/3177/30051/285
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 107/317

Quintil: 2

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 223/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF