Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,95%
  • Ranking237/298
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,791860 EUR

Patrimonio (miles de euros):107,06

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,95%8,57%12,55%9,19%-17,86%
Categoría5,06%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking237/298134/29664/29530/278199/273
Quintil43214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,26%-1,00%13,37%30,52%10,25%
Categoría2,22%1,95%19,35%28,18%8,29%
Ranking224/298258/298172/29655/29694/251
Quintil45312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 170/296

Quintil: 3

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 255/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF