LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
- % 202511,28%
- Ranking145/317
- Fecha24/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,875086 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,94
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 11,28% | 12,55% | 9,19% | -17,86% |
| Categoría | 11,57% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 145/317 | 67/317 | 34/300 | 204/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,55% | 6,11% | 12,12% | 35,95% |
| Categoría | 2,92% | 6,84% | 13,26% | 25,30% |
| Ranking | 146/319 | 141/319 | 134/317 | 10/300 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 107/317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 223/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726533
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
