LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,75%
• Ranking 76/297
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,309566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 117,23

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,75%	8,57%	12,55%	9,19%	-17,86%
Categoría	12,11%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	76/297	134/296	64/295	30/278	199/273
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,25%	9,16%	16,21%	41,62%	21,64%
Categoría	5,42%	7,00%	21,37%	36,45%	18,30%
Ranking	50/297	45/297	142/295	37/295	78/251
Quintil	1	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 135/296

Quintil: 3

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 164/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF