Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,00%
  • Ranking716/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,844418 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.262,82

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,00%-4,31%2,19%-6,84%-5,71%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking716/22191963/21761698/2124391/20571577/1948
Quintil25415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,09%4,44%-1,22%-5,72%-13,99%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking791/2220581/22201651/21931816/20871399/1894
Quintil22454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1398/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 326/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD