PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,04%
• Ranking 760/2197
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,757745 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.531,16

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,04%	-4,31%	2,19%	-6,84%	-5,71%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	760/2197	1942/2154	1679/2103	389/2036	1558/1928
Quintil	2	5	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	0,73%	-1,92%	-7,25%	-10,62%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	1490/2202	1771/2199	1751/2177	1838/2079	1386/1939
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1672/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 560/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD