Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,26%
  • Ranking991/2174
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,000433 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.513,53

Fecha: 20/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,26%1,30%-4,31%2,19%-6,84%
Categoría-0,44%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking991/21741232/21541905/21101644/2059386/1987
Quintil33541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,47%0,56%1,09%-2,02%-10,89%
Categoría-2,28%-0,02%2,68%16,26%2,67%
Ranking1937/2174809/21741312/21331830/20481393/1894
Quintil52454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 954/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 852/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD