PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,35%
• Ranking 523/1234
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 93,114323 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98.173,48

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,35%	1,30%	-4,31%	2,19%	-6,84%
Categoría	4,84%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	523/1234	802/1226	1033/1209	1004/1189	266/1157
Quintil	3	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,51%	4,51%	3,77%	-0,42%	-7,51%
Categoría	2,29%	4,85%	11,45%	22,87%	6,54%
Ranking	104/1234	562/1234	1055/1230	1050/1192	764/1103
Quintil	1	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 1044/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 87/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD