PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,63%
• Ranking 523/1365
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,471274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.955,86

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,63%	1,30%	-4,31%	2,19%	-6,84%
Categoría	3,78%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	523/1365	882/1334	1115/1295	1071/1253	276/1207
Quintil	2	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	1,94%	1,70%	·	-7,76%
Categoría	-0,15%	1,54%	8,08%	20,34%	5,65%
Ranking	603/1407	449/1400	1137/1356	-	823/1195
Quintil	3	2	5	-	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1086/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 79/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD