PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20252,09%
- Ranking728/2218
- Fecha22/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,922216 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.270,89
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,09% | -4,31% | 2,19% | -6,84% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 728/2218 | 1962/2175 | 1697/2123 | 391/2056 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | 3,67% | -0,56% | -4,06% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 641/2222 | 533/2219 | 1535/2198 | 1793/2089 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1397/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 326/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
