PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20264,62%
- Ranking482/1337
- Fecha09/10/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,351776 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.199,07
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,62% | 1,30% | -4,31% | 2,19% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 482/1337 | 875/1306 | 1087/1267 | 1062/1225 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,40% | 0,43% | 0,72% | 2,07% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% |
| Ranking | 485/1382 | 308/1377 | 992/1330 | 1078/1249 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 993/1331
Quintil: 4
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 145/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
