Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,72%
- Ranking497/2180
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 81,898188 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.682,77
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,72% | 1,88% | 4,39% | -5,46% | -2,75% |
| Categoría | 2,50% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 497/2180 | 1466/2137 | 1324/2086 | 301/2019 | 1194/1913 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,52% | 4,77% | 6,05% | 12,73% | 4,98% |
| Categoría | 1,28% | 3,12% | 3,35% | 17,31% | 1,39% |
| Ranking | 35/2217 | 141/2216 | 523/2174 | 1333/2070 | 854/1911 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 613/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 1399/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
