Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,01%
  • Ranking773/2256
  • Fecha17/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 77,519949 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.707,92

Fecha: 17/03/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%1,88%4,39%-5,46%-2,75%
Categoría-0,70%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking773/22561504/22131380/2164310/20971234/1987
Quintil24414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,46%0,56%3,32%7,58%5,48%
Categoría-2,14%-0,96%5,41%5,39%7,49%
Ranking1195/2256655/22561252/2178971/21091046/1865
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1441/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1160/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387714

Fecha de constitución: 25/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD