Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,00%
- Ranking449/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,839416 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.650,91
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,00% | 7,55% | 1,88% | 4,39% | -5,46% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 449/1366 | 395/1334 | 781/1295 | 894/1253 | 219/1207 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,12% | 2,08% | 9,37% | 16,77% | 10,61% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 631/1408 | 349/1401 | 231/1356 | 613/1239 | 437/1195 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 229/1357
Quintil: 1
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 649/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
