UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
- % 20242,15%
- Ranking1574/2293
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,948638 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.950,75
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,15% | 4,39% | -5,46% | -2,75% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1574/2293 | 1426/2247 | 323/2179 | 1289/2060 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,50% | 0,85% | 4,28% | 0,06% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% |
| Ranking | 1551/2316 | 1579/2311 | 1826/2289 | 924/2159 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 1677/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 1121/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
