UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
- % 20265,21%
- Ranking364/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,832178 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.937,92
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,21% | 7,55% | 1,88% | 4,39% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 364/1234 | 352/1226 | 715/1209 | 832/1189 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,31% | 5,13% | 12,79% | 17,85% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 370/1234 | 284/1234 | 254/1230 | 564/1192 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 282/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 624/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
