UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
- % 20264,04%
- Ranking440/1361
- Fecha18/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,867312 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.653,34
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,04% | 7,55% | 1,88% | 4,39% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 440/1361 | 395/1329 | 776/1290 | 889/1248 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,25% | 3,64% | 9,84% | 18,45% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% |
| Ranking | 352/1402 | 216/1396 | 214/1352 | 589/1235 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 229/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 649/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
