UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,15%
• Ranking 1574/2293
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 76,948638 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.950,75

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,15%	4,39%	-5,46%	-2,75%	-7,48%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1574/2293	1426/2247	323/2179	1289/2060	1546/1877
Quintil	4	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,50%	0,85%	4,28%	0,06%	-8,19%
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%	-4,47%
Ranking	1551/2316	1579/2311	1826/2289	924/2159	1141/1879
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1677/2288

Quintil: 4

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1121/2288

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387714

Fecha de constitución: 25/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD