Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,73%
- Ranking513/2176
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 81,905818 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.685,28
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,73% | 1,88% | 4,39% | -5,46% | -2,75% |
| Categoría | 2,43% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 513/2176 | 1462/2132 | 1320/2081 | 301/2014 | 1189/1908 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,19% | 3,55% | 6,25% | 13,71% | 3,67% |
| Categoría | -0,15% | 2,02% | 2,16% | 14,89% | 0,58% |
| Ranking | 1039/2215 | 211/2213 | 478/2176 | 1164/2074 | 849/1916 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 433/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1302/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
