Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,42%
- Ranking92/2189
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 25,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.178,96
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,42% | 3,74% | 5,32% | 8,23% | -5,32% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 92/2189 | 985/2154 | 1047/2110 | 686/2059 | 289/1987 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | 2,42% | 8,92% | 18,35% | 16,53% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% | 3,35% |
| Ranking | - | 29/2189 | 988/2149 | 843/2062 | 352/1913 |
| Quintil | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 373/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1836/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0791647638
Fecha de constitución: 21/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
