NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

  • % 2025-1,44%
  • Ranking1131/2218
  • Fecha23/07/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 23,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.768,65

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,44%5,32%8,23%-5,32%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1131/22181077/2175712/2123293/2056
Quintil3321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,13%3,20%3,57%14,28%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%
Ranking1549/2222728/2219763/2198849/2089
Quintil4223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 675/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 1190/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD