NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,84%
• Ranking 221/1253
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 24,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.559,63

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,84%	3,74%	5,32%	8,23%	-5,32%
Categoría	1,08%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	221/1253	639/1251	470/1234	506/1214	203/1182
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,62%	·	6,51%	16,37%	16,10%
Categoría	-1,03%	-1,58%	7,50%	19,89%	5,50%
Ranking	693/1253	-	582/1246	577/1210	258/1109
Quintil	3	-	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 178/1251

Quintil: 1

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 1208/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD