NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,59%
• Ranking 1382/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.755,23

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,59%	8,23%	-5,32%	-0,86%	-4,51%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1382/2298	754/2251	313/2183	1013/2064	1140/1879
Quintil	4	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,67%	1,10%	6,85%	6,15%	1,06%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	1825/2321	1137/2316	1546/2289	467/2158	652/1869
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1520/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1022/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD