NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,68%
• Ranking 1108/2221
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 23,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.603,88

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,68%	5,32%	8,23%	-5,32%	-0,86%
Categoría	-2,36%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1108/2221	1079/2180	713/2128	294/2061	953/1952
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,39%	-0,85%	5,84%	12,83%	7,00%
Categoría	1,16%	-2,19%	2,88%	5,65%	-1,04%
Ranking	860/2222	1025/2221	374/2166	484/2077	568/1873
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 587/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 7,23%

Ranking: 1183/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD