NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,30%
• Ranking 1131/2197
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 23,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.013,12

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	5,32%	8,23%	-5,32%	-0,86%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1131/2197	1068/2154	706/2103	292/2036	938/1928
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	0,72%	3,01%	10,43%	11,84%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%	-0,25%
Ranking	1991/2204	1846/2199	961/2177	1006/2079	416/1941
Quintil	5	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 966/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 1199/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD