NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,37%
• Ranking 612/2190
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 24,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.076,05

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	3,74%	5,32%	8,23%	-5,32%
Categoría	-0,48%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	612/2190	985/2154	1047/2110	686/2059	289/1987
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,37%	5,55%	16,54%	15,17%
Categoría	-2,26%	-0,48%	3,03%	15,48%	2,40%
Ranking	-	612/2190	569/2149	908/2062	357/1911
Quintil	-	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 367/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 1841/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD