NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,14%
• Ranking 1212/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 23,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.768,18

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,14%	8,23%	-5,32%	-0,86%	-4,51%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1212/2293	750/2244	313/2176	1010/2057	1137/1874
Quintil	3	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,86%	3,39%	7,25%	7,65%	3,84%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1223/2316	924/2311	1456/2289	400/2160	632/1894
Quintil	3	2	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1512/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1023/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD