Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,82%
  • Ranking1145/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 140,580803 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.013,88

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%13,85%9,81%-8,32%4,20%
Categoría1,17%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1145/2197304/2154479/2103558/2036463/1927
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%5,53%5,38%23,92%25,52%
Categoría1,18%3,78%3,04%14,23%2,30%
Ranking485/2216192/2214456/2190495/208448/1956
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 261/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 852/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD