Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,31%
  • Ranking951/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 145,272750 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.546,54

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%2,84%13,85%9,81%-8,32%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking951/21841053/2154298/2110464/2059550/1987
Quintil33122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,74%-0,22%13,21%29,75%25,24%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1490/21631314/2184423/2144226/205990/1910
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 670/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 995/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD