Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,05%
  • Ranking858/2215
  • Fecha13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 144,895572 EUR

Patrimonio (miles de euros):167.042,26

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%2,84%13,85%9,81%-8,32%
Categoría0,77%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking858/22151056/2176302/2132468/2081554/2014
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,74%3,28%2,14%27,16%24,67%
Categoría1,36%2,33%3,09%14,69%2,44%
Ranking723/2215555/22131150/2176195/208171/1919
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1045/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 634/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD