Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,17%
  • Ranking266/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 139,826258 EUR

Patrimonio (miles de euros):175.210,62

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,17%9,81%-8,32%4,20%-5,14%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking266/2293504/2244597/2176493/20571243/1874
Quintil12224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,17%7,94%18,93%14,52%15,09%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking230/2319257/2311209/228988/2160174/1896
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 413/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 2045/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD