SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20250,21%
- Ranking1164/2197
- Fecha15/09/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 139,725395 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.284,46
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,21% | 13,85% | 9,81% | -8,32% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1164/2197 | 304/2154 | 479/2103 | 558/2036 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,29% | 5,09% | 6,38% | 21,76% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% |
| Ranking | 98/2204 | 258/2199 | 336/2177 | 349/2079 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 418/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 900/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
