SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20265,84%
- Ranking259/1234
- Fecha10/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 151,758268 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.755,38
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,84% | 2,84% | 13,85% | 9,81% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 259/1234 | 670/1226 | 91/1209 | 355/1189 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,28% | 5,05% | 13,72% | 32,40% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% |
| Ranking | 355/1234 | 49/1234 | 167/1230 | 132/1192 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 168/1230
Quintil: 1
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 1000/1230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
