SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 2025-2,61%
- Ranking1296/2216
- Fecha29/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 135,800052 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.584,90
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,61% | 13,85% | 9,81% | -8,32% |
| Categoría | -1,09% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1296/2216 | 304/2173 | 479/2122 | 560/2055 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,34% | 3,60% | 4,50% | 22,51% |
| Categoría | 1,56% | 2,34% | 2,93% | 8,80% |
| Ranking | 522/2221 | 370/2217 | 688/2196 | 188/2088 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 928/2190
Quintil: 3
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 942/2190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
