SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 2025-4,15%
- Ranking1375/2221
- Fecha05/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 133,643439 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.915,23
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,15% | 13,85% | 9,81% | -8,32% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1375/2221 | 304/2180 | 479/2128 | 561/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,96% | -4,65% | 4,76% | 20,50% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% |
| Ranking | 386/2222 | 1404/2221 | 650/2166 | 76/2077 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 642/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 941/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
