SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,21%
• Ranking 1164/2197
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 139,725395 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167.284,46

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,21%	13,85%	9,81%	-8,32%	4,20%
Categoría	0,58%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1164/2197	304/2154	479/2103	558/2036	463/1927
Quintil	3	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,29%	5,09%	6,38%	21,76%	23,43%
Categoría	1,21%	3,34%	2,95%	10,23%	0,61%
Ranking	98/2204	258/2199	336/2177	349/2079	54/1941
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 418/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 900/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD