SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,18%
• Ranking 315/1231
• Fecha 25/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 146,518251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 176.424,97

Fecha: 25/05/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,18%	2,84%	13,85%	9,81%	-8,32%
Categoría	1,91%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	315/1231	676/1232	91/1215	355/1195	367/1163
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,26%	-0,49%	9,99%	28,38%	27,75%
Categoría	0,05%	-1,06%	8,75%	20,72%	6,10%
Ranking	362/1231	309/1222	255/1224	178/1188	46/1087
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 255/1232

Quintil: 2

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 995/1232

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD