Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,43%
  • Ranking1286/2216
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 136,048495 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.882,28

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,43%13,85%9,81%-8,32%4,20%
Categoría-0,99%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1286/2216304/2173479/2122560/2055472/1947
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,49%3,78%4,80%22,74%20,50%
Categoría1,50%2,57%3,02%8,89%-0,28%
Ranking560/2221389/2217642/2196184/208870/1895
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 928/2190

Quintil: 3

Volatilidad: 8,26%

Ranking: 942/2190

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD