Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,10%
  • Ranking970/2173
  • Fecha17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 146,396668 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.772,78

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,10%2,84%13,85%9,81%-8,32%
Categoría1,69%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking970/21731053/2155298/2111464/2060551/1993
Quintil33122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,56%2,14%3,12%28,26%24,48%
Categoría0,71%2,00%3,12%16,96%2,99%
Ranking1239/21731056/21731066/2134301/204879/1892
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1127/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 670/2155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD