Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,47%
  • Ranking223/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 120,460142 EUR

Patrimonio (miles de euros):359,60

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,47%6,81%-15,45%5,05%-4,99%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking223/2293973/22441423/2176382/20571222/1874
Quintil13414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,55%8,09%20,14%2,45%3,33%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking81/2319207/2311122/2289843/2160664/1896
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 295/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 1405/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD