Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20248,22%
- Ranking419/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 113,885473 EUR
Patrimonio (miles de euros):351,37
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 8,22% | 6,81% | -15,45% | 5,05% | -4,99% |
Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 419/2294 | 975/2247 | 1425/2179 | 382/2060 | 1224/1877 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,65% | 2,76% | 13,76% | -1,40% | -2,78% |
Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
Ranking | 804/2317 | 511/2312 | 304/2285 | 922/2154 | 820/1871 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 296/2289
Quintil: 1
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 1407/2289
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0795635100
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD