Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,00%
  • Ranking1977/2255
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,483221 EUR

Patrimonio (miles de euros):260,77

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,00%14,32%6,81%-15,45%5,05%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1977/2255256/2212956/21631371/2096367/1986
Quintil51341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,27%-9,64%-0,63%5,82%6,11%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking1838/22551922/22551199/2178685/2110861/1877
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 462/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 715/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD