Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,13%
  • Ranking1661/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 112,927777 EUR

Patrimonio (miles de euros):268,98

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,13%14,32%6,81%-15,45%5,05%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1661/2221252/2180929/21281349/2061367/1952
Quintil41341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%-5,92%2,92%12,08%3,41%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking564/22221703/22211088/2166576/2077782/1873
Quintil24323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1050/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 678/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD