SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD
- % 2025-5,61%
- Ranking1605/2217
- Fecha28/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 113,561181 EUR
Patrimonio (miles de euros):342,49
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,61% | 14,32% | 6,81% | -15,45% |
| Categoría | -1,79% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1605/2217 | 252/2175 | 927/2123 | 1347/2056 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,58% | 1,64% | 2,42% | 11,21% |
| Categoría | 0,83% | 1,75% | 2,52% | 8,30% |
| Ranking | 278/2221 | 1294/2218 | 1017/2197 | 904/2089 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1275/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 715/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795635100
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
