SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD
- % 20250,65%
- Ranking1296/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 121,086782 EUR
Patrimonio (miles de euros):775,58
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,65% | 14,32% | 6,81% | -15,45% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1296/2176 | 251/2132 | 908/2081 | 1317/2014 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,31% | 2,85% | 0,75% | 20,52% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1479/2215 | 529/2213 | 1249/2176 | 640/2074 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1133/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 420/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795635100
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
