Informe del fondo de inversión
DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,44%
- Ranking294/640
- Fecha13/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,190300 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.602,01
Fecha: 13/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,44% | 8,33% | 6,19% | -10,32% | 3,82% |
| Categoría | 3,50% | 7,38% | 4,82% | -11,40% | 7,06% |
| Ranking | 294/640 | 258/622 | 386/612 | 236/582 | 451/544 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,78% | 1,60% | 5,21% | 18,89% | 13,33% |
| Categoría | 0,64% | 2,41% | 4,00% | 15,63% | 12,01% |
| Ranking | 203/649 | 449/650 | 271/636 | 292/607 | 335/530 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 293/637
Quintil: 3
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 513/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0804747177
Fecha de constitución: 25/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
