DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP

  • % 20247,07%
  • Ranking207/673
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,536400 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.456,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,07%6,19%-10,32%3,82%
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%
Ranking207/673402/664261/629484/583
Quintil2435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,11%2,92%11,93%1,37%
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%
Ranking101/679124/677225/672295/607
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 261/673

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 538/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0804747177

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR