DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -4,73%
• Ranking 381/652
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,120200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.422,07

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-4,73%	8,33%	6,19%	-10,32%	3,82%
Categoría	-4,58%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	381/652	263/636	391/626	249/600	469/562
Quintil	3	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-3,60%	-4,64%	-0,03%	1,89%	10,90%
Categoría	-3,45%	-5,00%	-0,22%	-0,28%	11,97%
Ranking	390/654	352/652	367/636	346/606	343/480
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 390/646

Quintil: 4

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 551/637

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804747177

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR