DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,12%
• Ranking 266/634
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,036200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.709,93

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,12%	8,33%	6,19%	-10,32%	3,82%
Categoría	1,95%	7,37%	4,82%	-11,40%	7,05%
Ranking	266/634	253/616	383/606	235/581	453/543
Quintil	3	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,32%	2,82%	5,40%	17,97%	14,20%
Categoría	0,87%	2,70%	4,17%	12,35%	13,34%
Ranking	476/640	261/639	233/627	228/601	316/505
Quintil	4	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 208/625

Quintil: 2

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 511/625

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804747177

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR