DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,12%
• Ranking 258/642
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,920200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.633,28

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,12%	8,33%	6,19%	-10,32%	3,82%
Categoría	1,14%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	258/642	257/625	385/615	244/590	461/552
Quintil	3	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,25%	4,29%	4,78%	13,54%	14,36%
Categoría	1,68%	3,89%	3,28%	8,46%	13,62%
Ranking	370/651	272/645	220/633	215/606	326/510
Quintil	3	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 221/634

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 528/634

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804747177

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR