Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20257,56%
- Ranking432/2180
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):339,75
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,56% | -12,24% | 2,34% | -20,12% | -15,42% |
| Categoría | 2,50% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 432/2180 | 2113/2137 | 1654/2086 | 1726/2019 | 1898/1913 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,46% | 1,83% | 5,25% | 0,11% | -32,31% |
| Categoría | 1,28% | 3,12% | 3,35% | 17,31% | 1,39% |
| Ranking | 1752/2217 | 1599/2216 | 647/2174 | 1820/2070 | 1881/1911 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1265/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 1116/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385603
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
