BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,24%
• Ranking 1521/2189
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 512,63

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,24%	8,81%	-12,24%	2,34%	-20,12%
Categoría	0,45%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1521/2189	413/2154	2086/2110	1634/2059	1697/1987
Quintil	4	1	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,88%	-0,59%	6,37%	-6,48%	-29,53%
Categoría	-0,55%	-0,33%	8,77%	16,18%	3,35%
Ranking	19/2168	1431/2189	1297/2149	1971/2062	1873/1913
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1459/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 11,01%

Ranking: 67/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385603

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR