BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,90%
• Ranking 1337/1346
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 484,70

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,90%	8,81%	-12,24%	2,34%	-20,12%
Categoría	3,91%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1337/1346	332/1315	1254/1276	1064/1234	995/1188
Quintil	5	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,15%	2,70%	-2,15%	-3,35%	-30,85%
Categoría	-0,29%	1,41%	7,82%	20,75%	5,35%
Ranking	502/1388	254/1381	1303/1336	1152/1221	1152/1177
Quintil	2	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1312/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 56/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385603

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR