BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -6,71%
• Ranking 1231/1234
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 475,31

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,71%	8,81%	-12,24%	2,34%	-20,12%
Categoría	4,35%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1231/1234	299/1226	1187/1209	998/1189	972/1157
Quintil	5	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,11%	-2,75%	-3,07%	-9,60%	-31,33%
Categoría	-0,09%	2,14%	10,69%	21,17%	5,88%
Ranking	1077/1234	1188/1234	1212/1230	1160/1192	1089/1111
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1197/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 53/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385603

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR