Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-10,32%
  • Ranking2280/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):441,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,32%2,34%-20,12%-15,42%-6,98%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2280/22931783/22441861/21762041/20571492/1874
Quintil54554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,17%-3,36%-7,46%-26,99%-40,79%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking2235/23162179/23112282/22892122/21601869/1894
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2176/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 14,63%

Ranking: 31/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385603

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR