BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS
- % 2026-8,41%
- Ranking1330/1335
- Fecha22/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 26,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):475,70
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,41% | 8,81% | -12,24% | 2,34% |
| Categoría | 4,02% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1330/1335 | 327/1304 | 1243/1265 | 1054/1223 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,08% | -1,64% | -6,82% | -3,69% |
| Categoría | 0,06% | -0,26% | 5,46% | 24,95% |
| Ranking | 1186/1380 | 951/1377 | 1303/1330 | 1209/1248 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 1313/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 82/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385603
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
