Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,13%
- Ranking530/1337
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 126,133620 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.828,74
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,13% | 5,56% | 2,39% | 9,04% | -6,42% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 530/1337 | 560/1306 | 706/1267 | 478/1225 | 243/1179 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,56% | 5,51% | 18,44% | 14,25% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% | 7,30% |
| Ranking | 643/1382 | 541/1377 | 548/1330 | 690/1249 | 378/1168 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 560/1331
Quintil: 3
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 234/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386163
Fecha de constitución: 11/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
