Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,86%
- Ranking816/2256
- Fecha17/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,738787 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.961,68
Fecha: 17/03/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,39% | 9,04% | -6,42% | -3,13% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 816/2256 | 1430/2213 | 630/2164 | 368/2097 | 1278/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,05% | 0,27% | 4,00% | 14,86% | 8,26% |
| Categoría | -2,14% | -0,96% | 5,41% | 5,39% | 7,49% |
| Ranking | 962/2256 | 781/2256 | 1135/2178 | 423/2109 | 938/1865 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1416/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 981/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386163
Fecha de constitución: 11/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
