BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC USD CAP

• % 2026 3,88%
• Ranking 549/1335
• Fecha 22/10/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 125,836680 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.796,00

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,88%	5,56%	2,39%	9,04%
Categoría	4,02%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	549/1335	558/1304	706/1265	476/1223
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	0,55%	4,66%	18,96%
Categoría	0,06%	-0,26%	5,46%	24,95%
Ranking	492/1380	351/1377	540/1330	701/1248
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 560/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 234/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD