BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP
- % 20254,70%
- Ranking740/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,141465 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.974,65
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,70% | 2,39% | 9,04% | -6,42% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 740/2194 | 1398/2151 | 605/2100 | 359/2033 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,15% | 3,69% | 5,32% | 16,93% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 1179/2213 | 1161/2211 | 615/2188 | 1147/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 878/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1449/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386163
Fecha de constitución: 11/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
