BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,52%
• Ranking 727/1234
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,974951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.539,78

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	5,56%	2,39%	9,04%	-6,42%
Categoría	2,64%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	727/1234	510/1232	667/1215	439/1195	255/1163
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,68%	-1,87%	6,09%	15,88%	10,88%
Categoría	1,31%	-0,08%	9,03%	21,43%	5,89%
Ranking	228/1234	919/1225	759/1227	660/1191	413/1090
Quintil	1	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 716/1232

Quintil: 3

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 255/1232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR