BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,33%
• Ranking 622/2173
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,949580 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.022,23

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,33%	5,56%	2,39%	9,04%	-6,42%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	622/2173	748/2155	1375/2111	587/2060	356/1993
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,07%	2,01%	5,19%	18,23%	8,30%
Categoría	0,65%	1,30%	2,75%	15,50%	1,98%
Ranking	973/2173	866/2173	832/2134	865/2048	707/1891
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 883/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1344/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR