BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,29%
• Ranking 855/2197
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,368690 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.961,68

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,29%	2,39%	9,04%	-6,42%	-3,13%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	855/2197	1399/2154	605/2103	359/2036	1244/1928
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,09%	1,68%	4,01%	11,56%	8,09%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%	-0,26%
Ranking	2105/2204	1345/2199	693/2177	930/2079	625/1941
Quintil	5	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 538/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,37%

Ranking: 1398/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR