Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,72%
- Ranking466/1337
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 155,656918 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.380,99
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,72% | 6,20% | 3,71% | 10,22% | -5,17% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 466/1337 | 503/1306 | 582/1267 | 347/1225 | 188/1179 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | -0,38% | 6,29% | 20,94% | 19,64% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% | 7,30% |
| Ranking | 615/1382 | 502/1377 | 490/1330 | 578/1249 | 209/1168 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 511/1331
Quintil: 2
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 238/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
