BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,50%
• Ranking 475/1335
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 155,323516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.448,13

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,50%	6,20%	3,71%	10,22%	-5,17%
Categoría	4,02%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	475/1335	501/1304	582/1265	345/1223	188/1177
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,40%	0,74%	5,43%	22,18%	20,73%
Categoría	0,06%	-0,26%	5,46%	24,95%	7,54%
Ranking	461/1380	315/1377	482/1330	559/1248	197/1168
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 511/1329

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 238/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR