BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,06%
• Ranking 1365/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.346,78

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,06%	10,22%	-5,17%	-2,84%	-6,28%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1365/2293	442/2244	306/2176	1295/2057	1385/1874
Quintil	3	1	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,11%	3,06%	6,60%	8,16%	0,78%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1108/2316	960/2311	1563/2289	360/2160	770/1894
Quintil	3	3	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1711/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1123/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR