BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,30%
• Ranking 413/1346
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 155,033557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.854,53

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,30%	6,20%	3,71%	10,22%	-5,17%
Categoría	3,91%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	413/1346	507/1315	589/1276	348/1234	189/1188
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,70%	3,43%	7,95%	19,67%	17,40%
Categoría	-0,29%	1,41%	7,82%	20,75%	5,35%
Ranking	1039/1388	91/1381	451/1336	530/1221	214/1177
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 549/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 173/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR