BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,52%
• Ranking 1603/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.346,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	10,22%	-5,17%	-2,84%	-6,28%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1603/2298	443/2251	306/2183	1298/2064	1389/1879
Quintil	4	1	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,30%	2,06%	6,78%	6,33%	-2,73%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1869/2321	1266/2316	1639/2289	481/2158	866/1868
Quintil	5	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1308/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 1637/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR