BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,29%
• Ranking 683/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,362131 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.206,63

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,29%	3,71%	10,22%	-5,17%	-2,84%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	683/2180	1232/2137	414/2086	285/2019	1201/1913
Quintil	2	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,03%	1,46%	3,58%	20,17%	10,97%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1931/2219	1031/2217	691/2178	608/2068	511/1917
Quintil	5	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 467/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1518/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR