BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,72%
• Ranking 584/1235
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,686096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 911,62

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,72%	6,20%	3,71%	10,22%	-5,17%
Categoría	3,84%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	584/1235	456/1226	550/1209	316/1189	197/1157
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,80%	0,33%	7,78%	17,19%	16,27%
Categoría	-0,69%	1,66%	10,23%	20,53%	5,19%
Ranking	1092/1241	747/1241	590/1230	521/1192	255/1111
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 380/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 220/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR