BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,66%
• Ranking 879/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.183,41

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,66%	3,71%	10,22%	-5,17%	-2,84%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	879/2221	1248/2180	423/2128	287/2061	1229/1952
Quintil	2	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,35%	-0,18%	6,35%	17,69%	6,06%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	979/2222	563/2221	327/2166	157/2077	625/1873
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 380/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1365/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR